01
融资需求评估
先评估实际资金需求、用途、偿还能力和申请时机是否合理。
CFO 的服务方式
融资不只是把文件交出去，关键是数字能不能解释清楚。
银行或投资者通常会关心公司靠什么赚钱、现有负债有多少、资金周转如何，以及预测数字根据什么假设做出来。提前准备，才能在正式提交前发现资料缺口。
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服务重点
融资准备会做哪些工作？
我们的角色是协助企业做好准备，不是保证银行批准贷款或投资者一定出资。
02
财务模型
制作现金流预测及不同情境的财务模型，了解融资之后的资金安排。
03
融资文件整理
整理管理账目、财务报表及相关商业资料，让融资机构更容易了解业务情况。
具体交付
不只是准备文件，也要准备回答问题
融资准备度评估及缺口清单
财务模型及偿还或情景假设
财务资料清单
融资申请准备行动计划
我们会按企业现状确认需要哪些数字和说明。最终贷款或投资决定，仍由有关银行或投资机构作出。
合作流程
融资前可以这样准备
确定需求
先说清楚公司为什么需要资金、计划怎样使用。
评估现状
检查账目、现有贷款、现金流及关键假设。
准备文件
整理适合的财务预测与证明文件。
协调顾问
协助管理层准备与有关专业人士或融资机构讨论。
交付清楚 · 分工明确
合作后，实际可以获得什么？
以下是可能涉及的工作项目，并不表示每个配套都包括全部内容。实际交付、时限及会议安排，以双方确认的书面服务范围为准。
确认融资目的与资金需求规模
财务资料及贷款／投资申请文件准备清单
现金流及还款能力情景检讨
向银行或投资方沟通前的待办事项；不保证获得批准
交付清楚 · 分工明确
我们如何开展合作
在决定合作之前，先了解工作成果、负责人员与服务范围。
01
初步了解需求
先了解公司目前面对的经营决策、财务团队配置和主要问题。
02
审阅现况与问题
审阅客户提供的资料，辨认报表、现金流及管理方面的缺口。
03
确认范围及负责人员
以书面确定工作内容、负责角色、费用、资料权限及会议频率。
04
执行与定期检讨
按确认范围执行服务，并与管理层定期讨论发现和下一步行动。
交付清楚 · 分工明确
谁会负责你的公司？
项目负责人
协调沟通、会议、交付及问题跟进；正式委任前会确认负责人及其参与方式。
专业执行人员
由具适当经验的 CFO／顾问，或需要时由具相应专业资格与执业授权的人士负责；合作前应说明实际人选、资历及权限。
客户现有财务团队
公司原有会计、财务经理和管理层继续负责账目、内部审批及商业决策；外包服务是协作补充，并不自动取代现有团队。
服务费用如何确定？
费用视工作范围、公司复杂程度、所需资历、会议频率及是否涉及专项专业服务而定。咨询后可要求列明服务项目、不包括的工作及一次性费用的书面报价；本页不代表固定收费承诺。
本页没有宣称已指派具体顾问、具备某项未经核实的资格，或保证融资／上市结果；委任前需确认具体资料。
常见问题
融资前老板常问的问题
能保证贷款获批吗？
不能保证。银行和投资者会独立评估企业状况。我们的工作是协助你把资金需求、预测数字和支持文件准备得更完整。
可以安排股权投资吗？
有些投资安排和资本市场业务需要特定牌照。遇到这些事项，必须由获授权的专业机构负责；我们主要协助企业整理财务准备工作。
企业融资一般需要准备什么？
通常包括近期财务报表、管理账目、现有贷款资料、现金流预测，以及资金具体用途的说明。
Professional and regulatory scope: Regulated activities, including statutory company secretarial practice, tax agency, investment arrangement and listing advisory where applicable, must be carried out by duly qualified, approved or licensed professionals under suitable engagements. Services described on this page are subject to review and availability.
面向马来西亚全国企业
服务全马企业，优先深耕重点地区
无论企业位于哪个州属，准备融资前都要先理清资金用途、财务报表与预测。我们协助整理资料，但不保证贷款或融资一定获批。
CFO 接受马来西亚各州企业的咨询。目前我们会优先发展槟城、吉隆坡与雪兰莪（巴生谷）、柔佛、霹雳和吉打市场。无论公司在哪个州属，都可以先和我们讨论需求，再确认适合的服务和合作安排。
CFO REPORTING IN PRACTICE
了解这项服务背后的财务管理工作
企业服务、会计税务、融资及上市准备，都需要可靠的管理数据、现金规划和清晰的职责分工。先看看一份以模拟数据制作的 CFO 月度报告，再讨论公司的实际需要。
CFO 马来西亚
谈谈你的融资计划
告诉我们计划融资的用途与时间，我们可以先看看哪些财务资料需要准备。